招商中证白酒B净值下跌6.18% 请僵持关怀

  金融界基金06月21日讯 往昔日招商中证白酒B下跌5.95%,成提交813.65万元。截到当前场内标价为1.602元, 以后本基金场外面净值为1.5470元,环比上个买进卖日西跌6.18%,溢价比值为3.56%,标价杠杆为1.761,净值杠杆为1.624,以后母亲基金净值为1.2850,本基金跟踪指数为中证白酒,还愿下折需母亲基金跌52.20%,上折需母亲基金上涨12.64%。

  金融界基金数据露示,近1月本基金净值下跌11.38%,近3个月本基金净值下跌28.49%,近6月本基金净值下跌16.75%,近1年本基金净值下跌105.14%,成立以后到本基金累计净值为2.5000元,同期跟踪指数的上涨幅为3.98%。

  本基金成立以后到分红0次,累计分红金额0亿元。

  本基金的揪容例下期折算日期为2018年12月17日,敬请投资者剩意。

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