伊利股份:2017年第壹季度报告

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locoy • 2019-07-11 10:49 来源:原创 EG0

  原题目:伊利股份:2017年第壹季度报告

  公司代码:600887 公司信称:伊利股份 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 600887 2017 年第壹季度报告 二〇壹七年四月 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告 目 录 壹、 要紧提示 ................................................................... 1 二、 公司根本情景 ............................................................... 2 叁、 要紧事项 ................................................................... 5 四、 附录 ....................................................................... 7 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告 壹、 要紧提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、初级办人员保障季度报告情节的真实、正确、完 整顿,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏,并担负壹般和包带的法度责。 1.2 公司所拥有董事列席董事会审议季度报告。 1.3 公司担负人潘方、掌管会计师工干担负人赵成霞及会计师机构担负人(会计师掌管人员)张占 强大保障季度报告中财政报表的真实、正确、完整顿。 1.4 本公司第壹季度报告不经审计。 1 / 18 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告 二、 公司根本情景 2.1 首要财政数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末了 去年度末了 本报告期末了比去年度末了增减(%) 尽资产 42,564,284,925.77 39,262,272,885.74 8.41 归属于上市公司股东方的净资产 24,804,445,433.27 23,081,766,710.88 7.46 年底到报告期末了 去年底到去年报告期末了 比去年同期增减(%) 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 -529,628,983.67 966,431,060.39 -154.80 年底到报告期末了 去年底到去年报告期末了 比去年同期增减(%) 营业顶出产 15,716,290,527.84 15,225,128,360.99 3.23 归属于上市公司股东方的净盈利 1,733,653,346.70 1,553,738,790.59 11.58 归属于上市公司股东方的扣摒除匪 1,655,772,676.22 1,412,145,214.61 17.25 日日性损更加的净盈利 加以权平分净资产进款比值(%) 7.24 7.48 增添以 0.24 个佰分点 根本每股进款(元/股) 0.29 0.26 11.54 稀释每股进款(元/股) 0.29 0.26 11.54 什分日性损更加项目和金额 √使用 □不使用 单位:元 币种:人民币 项目 本期金额 说皓 匪活触动资产处理损更加 -4,632,105.13 越权审批,或无正式同意文件,或偶发性的税收返还、减避免 计入当期损更加的内阁补养助,但与公司正日经纪事情亲稠密相干,适宜国度政策规则、 154,871,100.04 依照壹成规范定额或定量持续享用的内阁补养助摒除外面 计入当期损更加的对匪金融企业收受的资产占用费 企业得到儿分店、联营企业及合营企业的投本钱钱小于得到投资时应享拥有被投资单 位却识佩净资产公允价产生的进款 匪钱币性资产提交流动损更加 付托人家投资或办资产的损更加 因不成抗力要斋,如遭受天然灾荒而计提的各项资产减值预备 债重组损更加 企业重组费,如装置排员工的顶出产、整顿合费等 买进卖标价露违反公允的买进卖产生的超越公允价片断的损更加 2 / 18 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告 相畅通把持下企业侵犯产生的儿分店期初到侵犯日的当期净损更加 与公司正日经纪事情拥关于的或拥有事项产生的损更加 摒除同公司正日经纪事情相干的拥有效套期保值事情外面,持拥有买进卖性金融资产、买进卖性 金融拉亏空产生的公允价变募化损更加,以及处理买进卖性金融资产、买进卖性金融拉亏空和 却供出产特价而沽金融资产得到的投资进款 孤立终止减值测试的应收款减值预备转回 60,194.30 对外面付托存贷款得到的损更加 采取公允价花样终止后续计量的投资性房地产公允价变募化产生的损更加 根据税收、会计师等法度、法规的要寻求对当期损更加终止壹次性调理对当期损更加的影响 受命经纪得到的托管费顶出产 摒除上述各项之外面的其他营业外面顶出产和顶出产 -53,590,396.39 其他适宜什分日性损更加定义的损更加项目 微少半股东方权利影响额(税后) 75,399.19 所得税影响额 -18,903,521.53 算计 77,880,670.48 2.2 截止报告期末了的股东方尽额、前什名股东方、前什名流动畅通股东方(或拥有限特价而沽环境股东方)持股情 况表 单位:股 股东方尽额(户) 257,364 前什名股东方持股情景 期末了持股 持拥有拥有限特价而沽 质押或松冻结情景 股东方名称(全称) 比例(%) 股东方习惯 数 环境股份数 股份样儿子 数 号召和浩特投资拥有限责公司 600,461,363 9.88 0 质押 108,200,000 其他 香港中结算拥有限公司 393,688,456 6.48 0 不知 其他 潘方 236,086,628 3.88 0 质押 212,400,000 境内天然人 中国证券金融股份拥有限公司 141,446,773 2.33 0 不知 其他 阳光人寿保管股份拥有限公司 109,108,607 1.79 0 不知 其他 -分红保管产品 全国社保基金壹洞四构成 98,199,942 1.62 0 不知 其他 赵成霞 84,090,140 1.38 0 质押 75,600,000 境内天然人 刘春天海 83,308,288 1.37 0 质押 74,600,000 境内天然人 胡利平 79,340,536 1.31 0 质押 71,100,000 境内天然人 阳光人寿保管股份拥有限公司 71,159,452 1.17 0 不知 其他 -吉庆两全保管产品 3 / 18 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告 前什名拥有限特价而沽环境股东方持股情景 持拥有拥有限特价而沽环境 股份种类及数 股东方名称 流动畅通股的数 种类 数 号召和浩特投资拥有限责公司 600,461,363 人民币普畅通股 600,461,363 香港中结算拥有限公司 393,688,456 人民币普畅通股 393,688,456 潘方 236,086,628 人民币普畅通股 236,086,628 中国证券金融股份拥有限公司 141,446,773 人民币普畅通股 141,446,773 阳光人寿保管股份拥有限公司-分红保管产品 109,108,607 人民币普畅通股 109,108,607 全国社保基金壹洞四构成 98,199,942 人民币普畅通股 98,199,942 赵成霞 84,090,140 人民币普畅通股 84,090,140 刘春天海 83,308,288 人民币普畅通股 83,308,288 胡利平 79,340,536 人民币普畅通股 79,340,536 阳光人寿保管股份拥有限公司-吉庆两全保管产品 71,159,452 人民币普畅通股 71,159,452 2.3 截止报告期末了的优先股股东方尽额、前什名优先股股东方、前什名优先股拥有限特价而沽环境股东方持 股情景表 □使用 √不使用 4 / 18 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告 叁、 要紧事项 3.1 公司首要会计师报表项目、财政目的严重变募化的情景及缘由 √使用 □不使用 (1)资产拉亏空表项目突发父亲幅变募化的情景及缘由 单位:元 项目 期末了余额 年底余额 变募化额 变募化幅度 应收票据 339,230,000.00 114,360,000.00 224,870,000.00 196.63% 应收账款 879,016,062.63 572,137,397.50 306,878,665.13 53.64% 壹年内届期的匪活触动资产 22,201,149.61 33,809,934.64 -11,608,785.03 -34.34% 工程物质 33,783,839.74 51,897,322.77 -18,113,483.03 -34.90% 永恒资产清算 231,760.36 231,760.36 100.00% 短期借款 3,050,000,000.00 150,000,000.00 2,900,000,000.00 1933.33% 应付票据 141,519,930.50 337,619,879.05 -196,099,948.55 -58.08% 应交税费 691,287,380.70 490,228,209.95 201,059,170.75 41.01% 应付儿利 3,431,208.33 67,375.00 3,363,833.33 4992.70% 壹年内届期的匪活触动拉亏空 3,403,200.00 3,403,200.00 100.00% 临时应付款 234,242,800.00 234,242,800.00 100.00% 库存放股 217,686,000.00 217,686,000.00 100.00% 1)应收票据添加以首要缘由:本期公司对收到经特价而沽商的银行接兑汇票背书增添以所致。 2)应收账款添加以首要缘由:本期应收直营商超及电商的销货款添加以,以及本期儿分店销特价而沽材 料的应收账款添加以所致。 3)壹年内届期的匪活触动资产增添以缘由:需在壹年内摊销的长收听候摊费增添以所致。 4)工程物质增添以首要缘由:华中酸奶项目领用工程物质所致。 5)永恒资产清算添加以缘由:本期末了拥有不处理终了的机具设备和运输设备所致。 6)短期借款添加以缘由:本期借入壹次届期还本付息的银行借款添加以所致。 7)应付票据增添以首要缘由:本期铰销原辅材料运用己开银行接兑汇票结算的事情量增添以所致。 8)应交税费添加以首要缘由:期末了应提交的企业所得税和增值税添加以所致。 9)应付儿利添加以缘由:本期银行借款添加以招致计提应付儿利添加以。 10)壹年内届期的匪活触动拉亏空添加以缘由: 壹年内届期的临时应付款添加以所致。 11)临时应付款添加以缘由:本期向股权鼓励对象发行负拥有回购工干的限度局限性股票,以及本期 儿分店突发融资租入永恒资产所致。 12)库存放股添加以缘由:本期向股权鼓励对象发行负拥有回购工干的限度局限性股票所致。 5 / 18 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告 (2)盈利表项目突发父亲幅变募化的情景及缘由 单位:元 项目 本期数 去年同期数 变募化额 变募化幅度 儿利顶出产 141,666.67 141,666.67 100.00% 财政费 -14,094,198.28 17,130,682.54 -31,224,880.82 -182.27% 投资进款 46,570,928.09 11,825,724.93 34,745,203.16 293.81% 营业外面顶出产 66,758,215.95 6,665,856.25 60,092,359.70 901.49% 1)儿利顶出产添加以缘由:儿分店伊利财政拥有限公司本期拆卸入同性资产产生儿利顶出产所致。 2)财政费增添以首要缘由:壹是本期银行借款平分余额低于去年同期招致本期儿利顶出产较小; 二是本期活期银行存贷款产生的儿利顶出产较父亲。 3)投资进款添加以首要缘由:本期收到绵阳科技城产业投资基金和成邑商银行即兴金分红添加以, 以及按权利法核算的 China Youran Dairy Holding Limited 本期计提投资进款所致。 4)营业外面顶出产添加以首要缘由:本期对内蒙古伊利公更加基金会典赠顶出产添加以所致。 (3)即兴金流动量表项目突发父亲幅变募化的情景及缘由 单位:元 项目 本期数 去年同期数 变募化额 变募化幅度 收到的税费返还 413,331.16 1,137,238.48 -723,907.32 -63.65% 寄存放中银行和同性款净添加以额 58,387,342.32 23,893,624.41 34,493,717.91 144.36% 顶付儿利、顺手续费及行佣的即兴金 141,666.67 141,666.67 100.00% 顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴金 540,532,437.21 293,247,429.45 247,285,007.76 84.33% 经纪活触动产生的即兴金流动量净额 -529,628,983.67 966,431,060.39 -1,496,060,044.06 -154.80% 收回投资收到的即兴金 6,536,353.98 3,488,058.34 3,048,295.64 87.39% 得到投资进款收到的即兴金 24,104,165.47 7,686,820.35 16,417,345.12 213.58% 处理永恒资产、拥有形资产和其他 21,120,300.62 1,775,064.91 19,345,235.71 1089.83% 临时资产收回的即兴金净额 收到其他与投资活触动拥关于的即兴金 139,601,930.34 139,601,930.34 100.00% 吸取投资收到的即兴金 217,686,000.00 217,686,000.00 100.00% 得到借款收到的即兴金 3,000,000,000.00 450,000,000.00 2,550,000,000.00 566.67% 发顶帐政顶付的即兴金 100,000,000.00 1,250,000,000.00 -1,150,000,000.00 -92.00% 1)收到的税费返还增添以缘由:本期儿分店收到的城镇土地运用税返还增添以所致。 2)寄存放中银行和同性款净添加以额添加以缘由:儿分店伊利财政拥有限公司本期提交存放的法定存放 款预备金添加以所致。 3)顶付儿利、顺手续费及行佣的即兴金添加以缘由:儿分店伊利财政拥有限公司本期拆卸入同性资产顶 付儿利所致。 4)顶付其他与经纪活触动拥关于的即兴金添加以首要缘由:本期儿分店惠商商保理拥有限公司给经特价而沽 商顶付保理款添加以,以及本期典赠顶出产添加以所致。 5)经纪活触动产生的即兴金流动量净额增添以首要缘由:壹是本期购置商品、接受劳动政顶付的即兴金增 加以;二是本期预收账款增添以,应收账款和应收票据添加以招致本期即兴金流动入对立较小。 6)收回投资收到的即兴金添加以首要缘由:本期收回绵阳科技城产业投资基金的投资款添加以所致。 6 / 18 内蒙古伊利实业集儿子团弄股份拥有限公司 2017 年第壹季度报告 7)得到投资进款收到的即兴金添加以首要缘由:本期收到绵阳科技城产业投资基金和成邑商银 行的即兴金分红添加以所致。 8)处理永恒资产、拥有形资产和其他临时资产收回的即兴金净额添加以缘由:本期处理机具设备收 到的即兴金添加以,以及本期收回去年处理永恒资产的应收款所致。 9)收到其他与投资活触动拥关于的即兴金添加以缘由:本期儿分店 Oceania Dairy Limited 在商银 行的活期存贷款届期收回所致。 10)吸取投资收到的即兴金添加以缘由:本期向股权鼓励对象发行限度局限性股票收到即兴金所致。 11)得到借款收到的即兴金添加以缘由:本期借入的银行短期借款添加以所致。 12)发顶帐政顶付的即兴金增添以缘由:本期出产借届期的银行短期借款增添以所致。 3.2 要紧事项半途而废情景及其影响和处理方案的剖析说皓 √使用 □不使用 (1)2016年12月26日,公司召开2016年第二次临时股东方父亲会,审议并经度过了《关于

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